近日貴公司是否要填寫FRR時更要填報全部股票的價值呢 ?
方法很簡單,祇要將存在中央公司內各同一股票戶口的股票,累加起來,然後加入其它存倉的股票價值即可.
很可惜, 您即使沒有街外的存貨, 只計算中央結算公司各戶口的價值,已經不容易了.可依靠的報表,當然是CCASS的DAILY STOCK BALANCE REPORT,那裡有每只股票在各戶口的貨值,但您要一條一條地累計起來,真的累死人!
大概30秒計出以下報表,您能辦到嗎 ?
Report Date: 11/29/98
CCASS STOCK VALUE - by A/C
refer to CCASS report date : 02/09/1998
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AC
QTY
VALUE
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01
10,798,500
3,634,655.00
03 567,418,476
337,433,341.31
04
312,902,226
139,137,353.97
07
3,363,935
2,633,165.77
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Harsh Qty:
894,483,137 Value:
482,838,516.05
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注意,此例題祇有4戶口,其實在DAILY STOCK BALANCE REPORT內出現多少戶口,這報表會自動計算並如例子所示般列出, 非常方便, 真的 ! 自己查看也很方便.